Aequam Capital

Profil de risque

Risque faible
Rendement espéré faible
1
2
3
4
5
6
7
Risque élevé
Rendement espéré élevé

Stratégie actions long only

Région
Europe
Indice de Référence
EuroStoxx 50 TR
Horizon
5 ans
Devise de Référence
EUR
Lancement
30/04/2018
Agrément AMF
16/03/2018

Stratégie d’investissement

La stratégie du fonds s’appuie sur une gestion flexible systématique multifactorielle, investie sur des swaps de performance sur indices actions de facteurs « Risk Premia » et des actions européennes.

Quantitative et systématique, la construction de portefeuille est définie par une allocation de facteurs « Risk Premia » permettant de sélectionner des paniers d’actions en fonction de leurs caractéristiques.

Ces facteurs peuvent être de style

Value
Quality
size
Carry
Low vol
Momentum
Profitability

Thématiques

Renewable Energy
Silver economy
CEO Value
European Buyback

L’exposition actions est variable entre 0 à 100% en fonction des anticipations du modèle sur les marchés. Le processus d’investissement, axé sur le suivi du risque, s’appuie sur deux approches de construction de portefeuille « top down » et « bottom up ».

Caractéristiques

Société de gestion
Aequam Capital
Forme Juridique
FCP - OPCVM
Devises
EUR / CHF
Liquidité
Quotidienne
Centralisation
J-1 12h00
Réglement
J+2
Dépositaire
CACEIS Bank
Comptable
CACEIS Fund Administration

Parts Disponibles

Institutionnels
Code ISIN
Part I1 (EUR)
FR 001 330 5513
Part I2 (CHF)
FR 001 330 5539
Ticker Bloomberg
AEDPI1E FP
Investissement minimum
250 000€
Privés
Code ISIN
Part P1 (EUR)
FR 001 330 5521
Part P2 (CHF)
FR 001 330 5547
Ticker Bloomberg
AEDPP1E FP
Investissement minimum
1 000€